此系統可用于對集團不同部門建立資金收入,支出的預算管理,并基于預算對支出進行管控。使得業務與職能部門的資金支出完全受控于預算。支出單據:借款,報銷,支付可生成財務憑證。此系統可以獨立使用,用于管理集團的支出預算,也可以只用于職能部門的費用控制,對于業務部門的成本,可以通過項目的預算成本控制來完成。
資金科目管理系統中不同部門使用的資金預算科目,并建立不同部門使用的資金科目映射。資金科目可以默認映射不同的財務科目。
資金預算
(1)資金預算:業務部門制訂資金收入與資金支出,可關聯項目或其他業務。職能部門編制資金支出預算,包括人事,行政,財務等部門。資金預算經過審批才可生效,審批過程中,有權限的人員可以對預算進行調整,并保留痕跡。
(2)資金預算增補:在執行過程中,可以對預算進行增補,需經過審批后生效。
(3)資金預算變更:可對資金預算進行變更,審批后生效。
集團合并部門資金預算審批通過后,可由集團資金管理人員進行合并,生成集團合并的資金預算??梢园唇M織機構,按項目,按科目分類合并統計,并可生成Excel報表。
前置審批對必要的支出提供前置審批管理,即在正式支出前,先將預計支出的內容與費用填寫前置審批單,如相關的采購,合同等,在通過前置審批后,才可以進行支出申請。
資金支出
集中管理集團的資金支出業務:
(1)借款:管理業務與職能部門的借款申請與審批,借款明細受控于資金預算??砂慈藛T,項目,部門顯示未清借款??稍O置個人借款額度??蓪杩钸M行還款退款等處理。
(2)報銷:管理業務與職能部門的報銷(清借款)申請與審批,可關聯借款單進行清借款,保持嚴格的預算成本控制鏈條。
(3)支付:管理業務與職能部門針對第三方的支付業務。
(4)集中確認支出:集團所有支出均由負責人集中進行支出確認。
(5)支持多種預算支出模式。
資金劃拔
管理集團內部不同的分公司及賬號間的資金劃拔及審批的業務。
憑證接口
可針對支出業務生成財務憑證,憑證在系統中可直接查看及修改,包括憑證內容及明細,便于財務人員進行審核與校對。業務憑證可以按財務軟件接口標準導出,可以單張或批量導出憑證。系統內的憑證可以動態進行更新。關于憑證接口的更多介紹:
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流程審批
適合集團架構的審批流程,支持區域,分公司,事業部,部門以及橫向跨部門、事業部、區域、分公司的審批??伸`活條件定義流程分支,從而覆蓋日常資金支出審批的流程。
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三人行傳媒集團發展迅速,我們從2015年以來,已多次合作,先后完成資金預算管理系統,項目管理系統,采購管理系統,綜合業務管理系統,數字營銷管理系統。特別是業務財務一體化的建設,與憑證業務,大大降低了財務人員的工作強度。憑證系統面向復雜的報銷與支付業務,保持了高的成功率,并一直穩定運行至今。
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